第27章 认知重构 (3/4)

：融资余额变化（周）、两市成交量\/换手率、涨跌停家数比、破净股数量占比、新开户数（周\/月）、 selected论坛活跃度与情感分析（主观评分）。

    ◦ 刻度：划分为“贪婪过热区”、“乐观区”、“中性区”、“悲观区”、“恐惧绝望区”。需通过回顾历史数据，大致标注各区域对应的指标特征。当前市场可能处于“悲观”向“恐惧”过渡区域。

    ◦ 应用：用于触发“机会扫描”（极端恐惧时积极，极端贪婪时谨慎），并作为评估持仓标的“情绪折价”或“情绪溢价”的参考。

    2. 风险管理子系统（系统的免疫系统）：

    ◦ 资本管理：总资金划分为“交易资本”与“生存现金”，严格区隔。任何情况下，不动用生存现金。

    ◦ 仓位纪律：单一个股仓位上限20-30%；关联性高的行业持仓合计上限40%。初期从严。

    ◦ 止损纪律：如前所述，神圣化。心理建设：止损是支付保险费，是获取市场信息的对价。

    ◦ 去杠杆：绝对禁止融资融券及任何形式借贷投资。

    3. 心理与行为管理子系统（对抗自身弱点）：

    ◦ 物理隔离：设定固定交易时段，非时段内关闭行情软件。移除手机上的交易软件（仅保留查看功能）。

    ◦ 行为预设：当产生强烈交易冲动（非计划内）时，强制执行“24小时冷却”规则，并书面写下冲动理由，用决策流程逐一驳斥。

    ◦ 预期管理：接受“大部分时间是等待和无聊”，接受“小幅缓慢增长是常态”，将“正确执行系统”本身视为奖励，而非仅仅依赖盈亏结果。

    4. 学习与能力圈拓展子系统：

    ◦ 专注深耕：一段时间内，只深入研究1-2个简单行业。彻底搞懂其商业模式、成本结构、竞争格局、周期驱动。

    ◦ 对比研究：将成功案例与失败案例（原主的交割单）进行对比研究，强化对“错误模式”的免疫。

    ◦ 向市场学习：将市场走势，尤其是与自身判断不符的走势，视为“市场先生”在教授新课程，而非对自己的羞辱。

    模块四：当前状态与启动参数（系统初始化）

    • 初始资本：约4000元可投资金（已扣除生存备用）。

    • 初始能力圈：极窄。聚焦“破净国企”、“部分传统制造业”的极简价值分析。

    • 初始情绪坐标：初步判断市场处于“悲观-恐惧”区间，但需开始数据积累。

    • 首笔实践：xx钢铁（600xxx）持仓。视为系统第一个测试案例，仓位、止损、逻辑均符合新系统草案要求。是观察系统运行、收集反馈的“原型机”。

    • 下一步动作：在监控xx钢铁的同时，开始运用新系统的“机会扫描”流程，寻找下一个潜在标的，但严格遵守仓位限制，不急于出手。

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    当这些模块在意识中逐渐清晰、连接，形成一个虽然简陋但结构完整、逻辑自洽的“操作系统”时，陆孤影缓缓睁开了眼睛

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